如何進行銀行帳戶開帳 (適用D365 v18以上版本)
by Alex Chow
總覽
微軟在Business Central v18，對銀行調結功能(Bank Reconciliation Feature)做了重大的改變。BC v18以前版本，可以參考我們之前文章，本篇文章只介紹在Business Central v18以後版本的開帳方式喔。
關於銀行開帳，你們可能想，只要讓銀行帳戶餘額與銀行的會計科目一致，這樣就好了吧！不不不，只做到這樣，未來在使用銀行調節會讓你越調越亂。今天就來手把手教你如何開好開滿開正確！
以下是從其他ERP/會計系統移轉(升級)至Business Central的銀行帳戶開帳做法：
前置準備
假設您要在12月1日上線至Business Central，您需要準備：
- 上線前一月的銀行帳本結餘。本例是11月30日的銀行結餘。
- 上線前一月底未實現支票與未兌現存款。本例需要截至11月30日時，尚未結清的支票與未兌現存款。
- 舊系統的銀行帳戶的會計科目餘額。這裡指在舊系統將銀行調節至11月30日，得出銀行帳戶所屬會科的餘額。
接著可以用以下公式驗證：
【銀行帳戶對應的會計科目餘額】 ＋/- 【未實現支票與未兌現存款】 = 【銀行對帳單餘額】
舉例而言：
- 【11月30日銀行帳戶對應的會計科目餘額】= $10,000
- 【未實現支票與未兌現存款】= $2,000
- 【11月30日銀行對帳單餘額】= $12,000
如果上面的計算不相等，千萬不要進行開帳。先把數字算對了再進行下一步～
如何進行
打開總帳傳票(General Journal)，將輸入準備好的分錄，記得每筆分錄都要放類型(Account Type)=銀行帳戶(Bank Account)，然後過帳。
在Bank Statment Lines手動輸入上線前一月底的銀行對帳單餘額。
點擊 Matching > Match Manually，將手動輸入的銀行對帳單餘額與先前過帳的開帳餘額對應。
當開帳分錄對應完成，就可以將銀行調結表過帳。
前面提到的未實現支票與未兌現存款，還會在下期的銀行調結表中出現，直到與銀行對帳單的交易對應完為止。
結論
到這邊可能會有使用者很緊張，如果上線時還沒拿到銀行對帳單怎麼辦？
不用擔心！上線時並不需要同時完成銀行帳戶開帳。一般都會在上線後一星期左右才進行這個作業，你絕對有充足的時間可以完成。或是找專業的顧問來協助，讓您無痛完成開帳。
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